주식 경제 이야기(23.08.20)/덕산네오룩스

안녕하세요? 제노아스입니다.
최근 삼성 갤럭시 Z폴드 5의 출시와 아이폰15의 출시계획을 앞두고 관련 상승주들이 올라가고 있는 실정인데요. 그중에 하나, 아이폰과 갤럭시에 들어가고 있는 디스플레이 부분에 강세를 띠고 있는 종목하나를 소개하고자 합니다.
그럼 한번 알아보러 가보실까요?
 

1. 소개종목 : 덕산네오룩스(213420)

덕산네오룩스는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 기업으로, 2014년 12 월 31일 기준으로 덕산하이메탈로부터 인적분할 방식으로 신설되었음. 덕산 하이메탈에서 화학소재사업부문을 덕산네오룩스로 인적분할하였고 2015 년 2월 6일 코스닥시장에 재상장됨. 동사는 OLED의 발광 소재 중 HTL 과 Red Host, R Prime, G Prime을 주력으로 양산 납품 중이고, 기타 B Prime 등도 양산 판매를 하고 있음. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.7% 감소, 영업이익 은 99.3% 감소, 당기순이익은 65.9% 감소. 동사 매출액은 전년 동기 대 비 감소하면서 매출원가도 함께 감소했지만 판관비는 오히려 큰 폭으로 상승 해 영업이익이 전년 동기 대비 감소함. 동사는 전년 동기 대비 금융수익 이 큰 폭으로 증가했으며, 법인세 비용도 감소했지만 영업이익의 감소폭 이 커 당기순이익도 감소함

2. 주가추이 및 시세현황

출처. 컴퍼니 가이드

 

출처. 컴퍼니 가이드

현재 주가는 약 45,250원으로 외국인 보유비중 7.73프로, 상대수익률 약39프로를 점유하고 있습니다.
주가추이곡선은 전체적으로 상승세를 유지하고 있으며, 외국인 보유 비중은 최근 줄다가 다시 상승하고 있는 것으로 보이며,
 
시세현황의 수익률을 검토하면 대체적으로 수익률은 지속적으로 상승하고 있는 것으로 보입니다.

 

3. 투자자의 의견

출처. 컴퍼니 가이드

최근, 2분기 누적 기준 연결 매출액은 약 711억원으로 전년 동기 약809억원 대비 약 12프로가 감소하였고, 영업이익은 약90억원으로 약61프로 감소햇으며, 지배지분 수이익은 158억원으로 25.8프로가 줄어 실적부진이 이어지고 있으나, 대체적으로 투자연구원들에 따르면, IT OLED 확장 사이클이 다가오면서 수혜가 기대되며, 1분기 강도 높은 재고 조정 이후 하반기 아이폰15시리즈와 갤럭시 Z폴드5출시 등 계절적 성수기를 대비한 고객사의 재고 축적 수요가 확대중임에 따라, 하반기 실적에 대하여 당사 예상치를 상회할 것으로 추측된다고 합니다.
 
따라서, 대부분의 목표주가가 56,000원선으로 넘어 최대 약 60,000원으로 예상됨에 따라, 현재 주가 45,250원 대비, 23%~ 수익률이 가능하지 않을까 하는 추측이 되고 있습니다.
 

4. 마치며...

오늘 종목은 전자부품계열(OLED)의 떠오르는 상승종목인 네오룩스에 관하여 알아보았습니다. 디스플레이 계열 전자제품계열로서, 대부분 주가변동성이 높고 수출에 의존하는 경향이 있어, 변동폭 요인이 많이 작용하나, 신규 휴대폰의 판매량 급진과 더불어 상승 효과를 짊어지게 될거라 생각되는 종목이니, 관심을 가져보심이 좋을 듯합니다.  
 
항상 투자는 자신의 판단에 따르는 것이니 신중한 판단 바랍니다. 
 
오늘은 이것으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.